Alternativ Strategier Till Hedge

Hedging With Options. There är två huvudskäl till varför en investerare skulle använda alternativ för att spekulera och hedge. Speculation Du kan tänka på spekulationer som vadslagning på rörelsen av en säkerhet Fördelen med alternativ är att du inte är begränsad till att bara göra vinst När marknaden går upp På grund av mångsidigheten hos alternativen kan du också tjäna pengar när marknaden går ner eller till och med sidledes. Specifikation är det territorium där de stora pengarna görs - och förlorade. Användningen av alternativ på detta sätt är anledningen Alternativ har rykte att vara riskabelt Det här är att när du köper ett alternativ måste du vara korrekt när du bestämmer inte bara riktningen för lagerets rörelse utan också storleken och tidpunkten för denna rörelse. För att lyckas måste du korrekt förutsäga huruvida ett lager kommer att gå upp eller ner och hur mycket priset kommer att förändras såväl som tidsramen det tar för att allt detta ska hända och glöm inte kommissioner. Kombinationerna av dessa faktorer innebär att oddsen staplas Mot dig. Så varför spekulerar folk med alternativ om oddsen är så skevda bortsett från mångsidighet handlar det om att använda hävstångseffekt När du kontrollerar 100 aktier med ett kontrakt, tar det inte mycket av en prisrörelse för att generera betydande vinster. Säkring Den andra funktionen av optioner är säkring. Tänk på detta som en försäkring, precis som du försäkrar ditt hus eller bil. Alternativ kan användas för att försäkra dina investeringar mot en nedgång. Kritiker av alternativ säger att om du är så osäker på din aktieplockning Du behöver inte hävda investeringar Å andra sidan är det ingen tvekan om att säkringsstrategier kan vara användbara, särskilt för stora institutioner. Även den enskilda investeraren kan gynna Föreställ dig att du ville utnyttja tekniklagret och deras uppåtriktade , Men du ville också begränsa förluster Genom att använda alternativ skulle du kunna begränsa din nackdel medan du njuter av hela uppsidan på ett kostnadseffektivt sätt. Häftning anses ofta vara en adva Nced investeringsstrategi, men principerna för säkring är ganska enkla. Läs vidare för hur en sådan strategi fungerar och hur den används. För mer avancerad täckning av detta ämne, läs ut hur företag använder derivat för att häcka risker. Dagliga häckar De flesta människor har, oavsett om de vet det eller inte, engagerade sig i säkringar. När du till exempel tar ut försäkring för att minimera risken för att en skada kommer att radera din inkomst eller du köper livförsäkring för att stödja din familj vid dödsfallet är detta en Hedge. You betalar pengar i månadsbelopp för täckning som tillhandahålls av ett försäkringsbolag Även om läroböcker definitionen av säkring är en investering som tas ut för att begränsa risken för en annan investering, är försäkring ett exempel på en verklig hedge. Hedging by the Book Säkning, i Wall Street-känslan av ordet, illustreras bäst av exempel Föreställ dig att du vill investera i den växande industrin med tillverkning av bungee cord Du vet om ett företag som heter Plummet som revolutionerar E material och mönster för att göra ledningar som är dubbelt så bra som närmaste konkurrent Drop, så du tror att Plummet s andel kommer att stiga under nästa månad. Dessvärre är tillverkningsindustrin för bungee cord alltid mottaglig för plötsliga förändringar i regelverk och Säkerhetsnormer, vilket betyder att det är ganska volatilt. Detta kallas industrisäkerhet Trots detta tror du på det här företaget. Du vill bara hitta ett sätt att minska industrisäkerheten. I det här fallet kommer du att häcka genom att gå länge på Plummet medan du förkortar Dess konkurrent, släpp Värdet av de berörda aktierna kommer att vara 1 000 för varje företag. Om branschen som helhet går upp, gör du en vinst på Plummet, men förlorar på Drop förhoppningsvis för en blygsam total vinst Om industrin tar en träff, Till exempel om någon dör bungee hoppar, förlorar du pengar på Plummet men tjäna pengar på Drop. Basically, ditt totala vinster vinsten från att gå långt på Plummet minimeras till förmån för mindre industririsker Detta kallas ibland ett par S handel och det hjälper investerare att få fotfäste i flyktiga branscher eller hitta företag i sektorer som har någon form av systematisk risk. Läs mer om kortförsäljning och när du ska korta ett lager. Expansion Hedging har vuxit till att omfatta alla områden av ekonomi Och företag Till exempel kan ett företag välja att bygga en fabrik i ett annat land som det exporterar sin produkt till för att säkra mot valutarisk. En investerare kan säkra sin långa position med köpoptioner eller en kort säljare kan säkra en position även om Köpoptioner Terminsavtal och andra derivat kan säkras med syntetiska instrument. I princip har varje investering någon form av säkring Förutom att skydda en investerare från olika typer av risker anses det att säkringar gör marknaden effektivare. Ett tydligt exempel på Detta är när en investerarköp sätter optioner på ett lager för att minimera risken för nackdelen. Antag att en investerare har 100 aktier i ett bolag och att bolagets stoc k har gjort ett starkt drag från 25 till 50 under det senaste året Investeraren tycker fortfarande om aktien och dess framtidsutsikter ser fram emot men är oroad över den korrigering som kan åtfölja ett så starkt drag. Istället för att sälja aktierna kan investeraren köpa en Enkelt köpoption som ger honom eller henne rätt att sälja 100 aktier i bolaget till lösenpriset före utgångsdatumet. Om investeraren köper köpoptionen med ett lösenpris på 50 och en utgångsdag tre månader i framtiden, Eller hon kommer att kunna garantera ett försäljningspris på 50, oavsett vad som händer med beståndet under de närmaste tre månaderna. Investeraren betalar helt enkelt optionspremien, vilket i grunden ger en viss försäkring från nackdelen. För att läsa mer, läs Priser Försäljning Köp en Put. Hurvning, oavsett om det är i din portfölj, ditt företag eller någon annanstans, handlar om att minska eller överföra risk. Det är en giltig strategi som kan hjälpa till att skydda din portfölj, hem och företag från osäkerhet som med någon riskbelöning avvägning, säkring resulterar i lägre avkastning än om du satsar gården på en flyktig investering men det minskar risken att förlora din skjorta. För relaterad läsning, se Praktiska och överkomliga säkringsstrategier och säkring med ETF: er ett kostnadseffektivt alternativ.10 Alternativstrategier Att veta. Ofta hoppar handlare i alternativspelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativstrategier som finns tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen. Med lite ansträngning kan handlare dock lära sig att utnyttja flexibiliteten Och full kraft av alternativ som handelsfordon Med detta i åtanke har vi sammanställt denna bildspel, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka dig i rätt riktning. Oftast hoppar handlare i alternativen spelet med lite eller Ingen förståelse för hur många alternativ strategier är tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen Med lite ansträngning kan handlare dock lära sig att utnyttja flexibiliteten och fulla Jag har möjligheter att välja som handelsfordon Med detta i åtanke har vi sammanställt den här bildspelet, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka på dig i rätt riktning. 1 Omfattat samtal. Kan också delta i en grundläggande täckad köp - eller köp-skrivstrategi. I denna strategi skulle du köpa tillgångarna direkt och samtidigt skriva eller sälja ett köpoption på samma tillgångar. Din volym av ägda tillgångar ska motsvara antalet tillgångar som ligger bakom Köpoptionen Investerare kommer ofta att använda denna position när de har en kortfristig position och en neutral uppfattning om tillgångarna och ser till att generera ytterligare vinst genom kvittring av köppremien eller skydda mot en eventuell nedgång i den underliggande tillgången s Värde För mer insikt, läs Omfattade samtal strategier för en fallande marknad.2 Gift Put. I en gift strategi, en investerare som köper eller för närvarande äger en särskild tillgång som aktier samtidigt Köper ett köpoption för ett motsvarande antal aktier Investerare kommer att använda denna strategi när de är hausse på tillgångens pris och vill skydda sig mot potentiella kortfristiga förluster. Denna strategi fungerar i huvudsak som en försäkring och skapar ett golv om Tillgång s pris sjunka dramatiskt För mer om att använda denna strategi, se Married ställer ett skyddsförhållande.3 Bull Call Spread. In en strategi för tjur samtal spridning kommer en investerare samtidigt köpa köpoptioner till ett specifikt pris och sälja samma antal samtal till ett högre aktiekurs Båda köpoptionerna kommer att ha samma löptid och underliggande tillgång Denna typ av vertikal spridningsstrategi används ofta när en investerare är haussex och förväntar sig en måttlig ökning av priset på den underliggande tillgången. Läs mer om Vertical Bull Och Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Bären lägger spridningsstrategin är en annan form av vertikal spridning som bull call spread. I denna strategi, t Han investerar samtidigt köpoptioner till ett bestämt aktiekurs och säljer lika många satser till ett lägre lösenpris. Båda alternativen skulle vara för samma underliggande tillgång och ha samma utgångsdatum. Denna metod används när näringsidkaren är baisse och förväntar sig Den underliggande tillgångens pris att minska Det ger både begränsade vinster och begränsade förluster För mer om denna strategi, läs Bear Put Spreads ett brännande alternativ till Short Sales.5 Protective Collar. En skyddande krage strategi utförs genom att köpa en out-of-the - money säljoption och skriva ett köpoptionsalternativ samtidigt, för samma underliggande tillgång som aktier Denna strategi används ofta av investerare efter en lång position i ett aktiebolag har upplevt stora vinster På det här sättet , Kan investerare låsa in vinst utan att sälja sina aktier För mer om dessa typer av strategier, se Don t Glöm din skyddskrage och hur en skyddande krage Works.6 Long Straddle. A long straddle opt ionsstrategi är när en investerare köper både ett köp - och säljoption med samma aktiekurs, underliggande tillgång och utgångsdatum samtidigt. En investerare använder ofta denna strategi när han eller hon tror att priset på den underliggande tillgången kommer att flytta betydligt, men är osäker vilken riktning flytten kommer att ta Denna strategi tillåter investeraren att behålla obegränsade vinster, medan förlusten är begränsad till kostnaden för båda alternativkontrakten För mer, läs Straddle Strategy A Simple Approach to Market Neutral.7 Long Strangle. In a long strangle optionsstrategi köper investeraren ett köp - och säljoption med samma löptid och underliggande tillgång men med olika slagkurser. Satskursen kommer normalt att ligga under köpoptions lösenpris, och båda alternativen kommer att vara utav pengarna An Investerare som använder den här strategin anser att det underliggande tillgångspriset kommer att uppleva en stor rörelse men är osäker på vilken riktning flytten tar. Förluster är begränsade Till kostnaden för båda alternativen stränglar kommer vanligen att vara billigare än vad som är omedelbart eftersom alternativen köps ut av pengarna. Mer information finns i Få en stark hållning på vinst med strängar.8 Fjärilspridning. Alla strategier fram till den här tiden har krävt en Kombination av två olika positioner eller kontrakt I en strategi för fjärilspridningsoptioner kommer en investerare att kombinera både en spridstrategi och en spridningsstrategi och använda tre olika strejkpriser. Till exempel innebär en typ av fjärilspridning att man köper ett köpoptionsalternativ på det lägsta högsta lösenpriset, samtidigt som du säljer två köpoptioner till ett högre lägre lösenpris och sedan ett sista samtal sätta alternativet till ett ännu högre lägre pris. Läs mer om denna strategi genom att läsa Ställ in vinstfel med Butterfly Spreads.9 Iron Condor . En ännu mer intressant strategi är den ron condor I denna strategi håller investeraren samtidigt en lång och kort position i två olika strängstrategier. Iro N condor är en ganska komplex strategi som definitivt kräver tid att lära sig och träna för att behärska. Vi rekommenderar att du läser mer om den här strategin i Take Flight With A Iron Condor, om du ska flocka till järnkondensatorer och försök strategin för dig själv riskfri med hjälp av Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Den sista alternativstrategin som vi kommer att demonstrera här är järnfärgen I denna strategi kommer en investerare att kombinera antingen en lång eller kort sträcka med samtidig köp eller försäljning av en sträng. Även om det liknar en fjärilspridning skiljer sig denna strategi från varandra Eftersom det använder både samtal och satser, i motsats till den ena eller den andra. Resultatet är både begränsat inom ett visst sortiment beroende på strejkpriserna för de alternativ som används. Investerare kommer ofta att använda alternativa pengar utan kostnad. Att sänka kostnaderna samtidigt som riskbegränsning För att förstå denna strategi mer, läs Vad är en Iron Butterfly Option Strategy. Related Articles. The ränta vid vilken en förvaringsinstitut lånar S medel som upprätthålls i Federal Reserve till en annan depositarinstitut.1 En statistisk åtgärd av spridningen av avkastning för en viss säkerhet eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt var den amerikanska kongressen antagen 1933 som banklagen, som förbjöd kommersiell banker från att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något arbete utanför gårdar, privata hushåll och nonprofit sektorn Den amerikanska presidiet för arbete. Valutaförkortningen eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av av 1.An första bud på ett konkursföretag s tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursföretaget Från en pool av bidders. Option Strategies. Options innebär risk och är inte lämplig för alla investerare För mer information, kolla egenskaper och risker Av standardiserad optionsbroschyr innan du börjar tradingoptioner Alternativ investerare kan förlora hela beloppet av sin investering i en relativt kort period o F time. Multiple leg alternativ strategier innebära ytterligare risker och kan resultera i komplexa skattesatser Behaga konsultera en skattesekreterare före genomförandet av dessa strategier Implicit volatilitet representerar konsensus av marknaden om den framtida nivån på aktiekursvolatiliteten eller sannolikheten att nå en Specifik prispunkt Grekerna representerar konsensus om marknadsplatsen om hur alternativet kommer att reagera på förändringar i vissa variabler i samband med prissättningen av ett optionsavtal. Det finns ingen garanti för att prognoserna för underförstådd volatilitet eller grekerna kommer att vara korrekta. Systemsvar Och tillgångstider kan variera beroende på marknadsförhållanden, systemprestanda och andra faktorer. TraceKing ger självinriktade investerare rabattmäklartjänster och gör inga rekommendationer eller erbjuder investeringar, finansiella, juridiska eller skattemässiga råd. Du ensam ansvarar för att utvärdera Meriter och risker i samband med användningen av TradeKings system, tjänster eller produkter ucts Innehåll, forskning, verktyg och aktie - eller optionssymboler är endast för pedagogiska och illustrativa ändamål och innebär inte en rekommendation eller uppmaning att köpa eller sälja en viss säkerhet eller delta i någon särskild investeringsstrategi. Prognoser eller annan information om sannolikheten av olika investeringsresultat är hypotetiska i naturen, garanteras inte för noggrannhet eller fullständighet, återspeglar inte faktiska investeringsresultat och är inte garantier för framtida resultat. Alla investeringar innebär risk, förluster kan överstiga den investerade kapitalen, och det förflutna resultatet av en säkerhet, Industrin, sektorn, marknaden eller den finansiella produkten garanterar inte framtida resultat eller avkastning. Din användning av TradeKing Trader Network är villkorad av att du accepterar alla TradeKing Disclosures och av användarvillkoren för Trader Network. Allt som nämns är av utbildningsyfte och är Inte en rekommendation eller råd Alternativ Playbook Radio kommer till dig av TradeKing Group, Inc.2017 TradeKing Group, Inc Alla rättigheter förbehållna TradeKing Group, Inc är ett helägt dotterbolag till Ally Financial Inc Värdepapper erbjuds genom TradeKing Securities, LLC. Alla rättigheter reserverade medlem FINRA och SIPC.